Re: Leasing - záloha - zaúčtování
Co už jste účtovala na 321, že je mínusem
Re: Leasing - záloha - zaúčtování
tak já to zkusím:mám anal.účet nedaňová záloha 314100 a daňová 314200
1. záloha platba 314100/221 banka
2. doklad o přijaté platbě 314200/321 343/321 interní doklad
3. proúčtování 321/314100 interní doklad
4.konečná faktura předpis 381/321 343/321 faktura u vás dobropis
5.vyúčtování dobropisu mínusovými částkami 314200/321 343/321
doufám, že pochopíte, když tak ptejte se
Re: Leasing - záloha - zaúčtování
Děkuji za rady...zkusila jsem na papíru, ale nějak jsem se nedopočítala :-(
Co se týká toho předpisu na 381, tak ten vmém případě není možný, protože již mám vytvožený předpis 381/325...dle leasingové smlouvy, takže i tuhle zálohu, ale tu mám vedenou zvlášť jako mimořádnou splátku, tak já už jsem z toho totiž uplnej jelen...
Re: Leasing - záloha - zaúčtování
No právě, že s tímhle si nějak moc nevím rady.Já jsem zaúčtovala dobropis...314/321,aby se mi ta 314 vynulovala,ale naopak mi to zase zůstalo na 321 tak já už opravdu nevím.Zálohu mám zaúčtovanou,daňové doklady taky a myslím, že správně,ale s tím dobropisem si opravdu nevím rady...v tomhle případě.
Re: Leasing - záloha - zaúčtování
>>>>>>>>A neměla jste udělat u daňového dokladu (při
>>>>>>>>zaplacení
>>>>>>>>zálohy) proúčtování interním dokladem 321/314
>>>>>>>
>>>>>>>Teď bohužel nechápu, jak to myslíte??? Mě se to ukáže
>>>>>>>na 321 až po zaúčtování toho dobropisu....můžete mi
>>>>>>>to
>>>>>>>blíže popsat??? Děkuji
>>>>>>Co už jste účtovala na 321, že je mínusem
>>>>>
>>>>>Ten dobropis, o kterém píšu nahoře. Proto je to tam s
>>>>>mínusem a právě nevím, zda to tak je dobře...to asi
>>>>>ne
>>>>>si myslím.
>>>>
>>>>tak já to zkusím:mám anal.účet nedaňová záloha
>>>>314100
>>>>a daňová 314200
>>>>1. záloha platba 314100/221 banka
>>>>2. doklad o přijaté platbě 314200/321 343/321 interní
>>>>doklad
>>>>3. proúčtování 321/314100 interní doklad
>>>>4.konečná faktura předpis 381/321 343/321 faktura u
>>>>vás dobropis
>>>>5.vyúčtování dobropisu mínusovými částkami 314200/321
>>>>343/321
>>>>doufám, že pochopíte, když tak ptejte se
>>>Děkuji za rady...zkusila jsem na papíru, ale nějak
>>>jsem se nedopočítala :-(
>>>Co se týká toho předpisu na 381, tak ten vmém případě
>>>není možný, protože již mám vytvožený předpis
>>>381/325...dle leasingové smlouvy, takže i tuhle
>>>zálohu, ale tu
>>>mám vedenou zvlášť jako mimořádnou splátku, tak já už
>>>jsem z toho totiž uplnej jelen...
>>Tak oproti jakému účtu jste účtovala 321, já mám též
>>381/325, nikde ne 321?
>
>No právě, že s tímhle si nějak moc nevím rady.Já jsem
>zaúčtovala dobropis...314/321,aby se mi ta 314
>vynulovala,ale naopak mi to zase zůstalo na 321 tak já už
>opravdu nevím.Zálohu mám zaúčtovanou,daňové doklady taky
>a myslím, že správně,ale s tím dobropisem si opravdu
>nevím rady...v tomhle případě.
Právě, ta 321 sem nejspíš vůbec nepatří, zkuzte, co jsem již psala a to
5.vyúčtování dobropisu mínusovými částkami 314200/321
>>>>343/321 jen místo 321 zadejte 325 a mělo by to být vše proúčtované a měly by sedět i účty.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
19. 3. 2010 7:54
Dobrý den, mám malý problém, prosím o radu všechny, kteří víte.
Koupili jsme stroj na leasing....přišla mi zálohová faktura ( 314/221 ), později po uhrazení mi přišel daňový doklad o platbě 314/314 - 343/314, dále mi přišel dobropis na celou tuhle částku a zárověň daňový doklad o platbě od leasingové firmy, se kterou si tu platbu ta první firma započetla. Zůstalo mi to ale viset na 321 a nevím, zda je to dobře...visí mi to tam z mínusem. Prosím o rady. Děkuji