Hlavní navigace

POMOC - POHODA - daňový doklad k záloze

  • (neregistrovaný) 90.176.44.---

    23. 3. 2007 10:55

    Dobrý den všem,
    vím, že se to tady už řešilo, ale bohužel se nějak nemůžu dopídit ke zdárnému konci.

    Vedu účetnictví v Pohodě a řeším tento problém:

    1) obdrželi jsme zálohovou fakturu na 78.540,-- = zaúčtováno v zálohových fakturách s předkonací "bez"

    2) uhrazeno z BÚ - zaúčtováno 314991/221100

    3) obdržen daňový doklad na zálohu, ve kterém je uveden ZD 66.000,-- a 19% DPH 12.540,-- a zároveň odečtena zapl. záloha -78.540,--
    Daňový doklad budu účtovat do IN, ale řeším, jestli mám zaúčtovat jen uplatnění DPH nebo i zaplacenou zálohu?!
    daň. doklad 314990/314991 66000,--
    343100/314991 12540,--
    mám odečíst i zálohu, abych měla výslednou částku v dokladu "0"?
    314991/314991 78540,--
    To je první problém!

    4) Druhý problém nastává při přijetí faktury, na které je vyúčtován materiál a zároveň odečtená 1/5 zálohy! Jak mám účtovat? Logicky takto:
    materiál 89760,-- 501100/321100
    DPH 19% 17054,40 343100/321100

    -1/5 zálohy 11320,-- 321100/314990
    DPH 19% 2508,-- 321100/343100

    Jde mi o to, že v daňovém dokladu, když odečtu zálohu, tak nejde odečíst tak, abych ji v zálohových fakturách uplatnila.
    Ale když mi přijde faktura a já chci odečíst a uplatnit 1/5 zálohy, tak to mi samozřejmě jde, ale nerozdělí se mi tato 1/5 na ZD a DPH, ale celá 1/5 se mi odečte ze ZD!

    Snad mě někdo pochopí! Vím, že je to dost nepřehledné!
    Moc, moc děkuji!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).