Re: Co když nesedí hl.kniha na skutečný
nejsem účtař, třeba se ozve někdo další. ale od statutára si to nechte podepsat.
Re: Co když nesedí hl.kniha na skutečný
Když nesedí pokladna a statutár o tom ví, vzala bych nohy na ramena a utíkala z takové firmy pryč. Proč asi myslíte, že se tam účetní střídají. Ono se toho dá na nich svést hodně a vy pak budete plakat celý život. Vůbec není možné, aby pokladna šla někdy do mínusu.
Re: Co když nesedí hl.kniha na skutečný
*************
Petro, mám takovou zkušenost, že to nikdy není tak strašné, jak se zdá zpočátku. Proto vám radím: nedávejte hned znát, že jste z toho zmatená. Hodně se dá opravit a napravit. Zaměstnavatelé nestojí o problémy, proto si vás najali, abyste se pokusila je řešit. Tím nemyslím dostat se sama do průšvihu, ale nejprve si ujasněte, co napravit můžete, co ne, a co opravdu musíte klientovi nebo zaměstnavateli sdělit. Pak ale si připravte návrh řešení - co s tím má dělat. Pokud si na to netroufáte sama, s někým se poraďte, ale tady těžko, když to účetnictví nevidíme :-). Jana F.
*****************
Re: Co když nesedí hl.kniha na skutečný
On to není zaměstnavatel, je to malé s.r.o..Má čtvrtletně tak 30 dokladů.Je to náš bývalý zaměstnanec, dělám mu to více méně ze soucitu.
Dominiko,pokladna není v minusu.Pokladna je OK.Ale 067 je v minusu.A bývalá účetní mně řekla, že je to tím, že dorovnávali stav poklady vkladama od jednatele.
Re: Co když nesedí hl.kniha na skutečný
No, já myslím, že zápis 211/067 správný není, 067 je finanční majetek- aktivní účet, půjčka podnikatele je spíše 365. Pak bych účet 067 přeúčtovala na 365 (pokud to opravdu do pokladny půjčil). Ostatní
rozvahové účty (např.DPH) bych srovnala nedaňově přes náklady
(548,588), případně přes výnosy (raději daňově). Podnikatele to možná bude finančně bolet, ale mám zkušenost, že je to lepší srovnat a dodanit, než mít pak problémy ještě s penálem. Ale konkrétněji se poradit nedá, muselo by se to vidět. Hodně zdaru.
Re: Co když nesedí hl.kniha na skutečný
Tak jsem se dívala do minulých let a zjistila jsem, proč je účtováno na 067.Opravdu jsou to půjčky společníka.V roce 2003 kupoval auto na leasing,skládal zálohu 225tisíc a půjčka na to byla přeúčtována 067.Co mě ale zaráží je její tehdejší zaúčtování leasigu.
211/067 - 225000
325/321 - 225tisíc (to je ta záloha)
321/211 - 225000
518/325 - 6250(prý proúčtování zálohy)
518/211 - 5916,90
343/211 - 2343,-
Můžete mně vysvětlit, jak je možné, že za 3 roky co bylo auto zůstává účet 325 pořád na 225tisících?Vůbec to neupisovala?
Jak mám proúčtovat tento problém?
Re: Co když nesedí hl.kniha na skutečný
Podívejte se do leas.smlouvy, jestli se jedná o akontaci-nultou splátku neboli zvýšenou - v tom případě by to bylo blbě, mělo být účtováno na 381 a pak měsíčně do nákladů.
Ale je taky docela možné, že to je opravdu záloha ! Ta by pak s kupní cenou činila vstupní cenu majetku a teprve pak by se dala odepsat do nákladů .
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
5. 3. 2007 20:08
Přebrala jsem v roce 2006 účetnictví.Brečím tady(až ted se mně dostala do ruky hlavní kniha za rok 2005) a přemýšlím,jestli ho nevrátit.
Hlavní kniha se zůstatkam ale vůbec nesedí na skutečný stav.
Např DPH-jiné než má být odvod za 4Q,pohledávky-hned v lednu byly zaplaceno vic než je v zůstatku a to samé se závazkama...
Na účtě 067 je -320tisíc. prý byly minusy v pokladně (ale to nechápu,protože majitel vybírá pravidelně výběry z banky-no asi neproúčtovávali 261)a oni to tam vkládali jako půjčku za společníkem.
Na otázku,proč to neopravila než to odevzdala mně řekla, že to před 3 lety přebrala po jiné účetní a že se to tam od té doby "táhne"!
Jde s tím něco udělat?Co mně radíte?