Děkuji.
Ano, tomu rozumím, když si ode mě zaměstnanec vezme peníze, zapíšu si a vím, že mi přijde doklad, ale někdy to platí ze svého a pak přinese doklad a chce proplatit, takže nevím, že nějaký výdaj má být a když je to takto na přelomu měsíce a doklad přijde až po předání finálních měsíčních čísel, tak co s tím?
Evidujte pokladní doklady k tomu datu, kdy manipulujete s hotovostí. Pokud vyplácíte zaměstnanci zálohu, tak zapište záloha. Pokladní asi těžko ovlivní, aby zaměstnanec přišel proúčtovat výdeje v den, kdy je utratil.
Jsou to dvě různé agendy - vedení pokladny a účtování (možná to dělá jedna osoba ale metodicky je to třeba si oddělit).
Pokladní knihu vedete podle skutečného pohybu peněz, na základě pokladních dokladů účtujete.
Nerozumím tomu "doklad přijde až po předání finálních měsíčních čísel". Nevím jaká čísla kam předáváte, ale stav pokladny ke konci měsíce musí sedět se stavem v účetnictví.
Ano, rozumím fyzický stav musí sedět na účetnictví. Myslím tím, že mám uzavřenou pokladnu např. za červen (sedí mi tyto stavy) a pak 5.7. zaměstnanec přinese doklad, který má datum červnové. Neměla jsem si co zapsat, protože jsem o tom nevěděla. Zaměstnanec nakoupil za své, žádná záloha nebyla vydána a pak přinesl doklad k proplacení.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
16. 7. 2019 14:24
Dobrý den,
prosím o radu, ke kterému datu účtujete výdajové pokladní doklady, např. nákup PHM, dobírky, pošta, atd., většinou se ke mě dostávají později, např. nákup PHM k 29.6.2019, doklad se ke mě dostal 5.7.2019, mohu zaúčtovat výdej k 5.7.?
Předem děkuji.