Hlavní navigace

Předkontace ,,Pohoda"

  • (neregistrovaný) 85.71.9.---

    23. 4. 2019 11:01

    Dobrý den
    Pokud to bude možné prosím o radu. Setkala jsem se s tímto poprvé a tak trošku tápu.Pracuji v Pohodě DE, plátce DPH.
    Vystavila jsem FV na částku 50 000,- za služby provedené zákazníkovy
    Od Zákazníka mě přišla
    1)FP za zápůjčku přístroje na částku 5000,-
    2)Jednostranný zápočet na částky 2000,- a 1500,- ( na vybrané zálohy mám pouze tento jednostranný zápočet)

    FP jsem zadala do Pohody jako FP předkontace PDzjed(nevím zda je to dobře)
    Z jednostranného zápočtu jsem částky 2000,- a 1500,- zadala do ostatních závazků předkontace PN( nezahrnovat do DPH).

    Dále jsem v ID(interní doklad) udělala vzájemné zápočty postupně jsem částečně započítala vybrané zálohy a FP.
    Ale problém je ten, zda mám dobře předkontace v položkách dokladů.

    U FP na částku 5000,- se načetly tyto předkontace:
    FV - 1Zpříjem(Příjem zvyšující ZD) 5000,-
    FP - 2Zvýdaj( Výdaj snižující ZD) 5000,-

    U Ostatních závazků(záloha) na částky 2000,- a 1500,- se načetly tyto předkontace:
    OZ - 7ZNvýdaj ( Nedaňový výdaj) 2000,- a 1500,-
    FV - 1Zpříjem ( Příjem zvyšující ZD) 2000,- a 1500,-

    V Interním dokladu se zlikvidovala částka 8 500,-

    Zbytek částky z FV- 41500,- zákazník poslal na BÚ z kterého jsem částku zlikvidovala
    FV - k likvidaci 0,- Kč.
    Děkuji