Pokud někdo z firmy vložil 15 Kč na účet (peníze se tam samy neocitly), pak mělo být pravděpodobně z pokladny převedeno průběžkou.
Nezlobte se na mě, ale já účtuji výpisy už importované a čísla byly v programu všechny, tudíž netuším, jak tento problém vznikl, do internetového bankovnictví nemám přístup, a jak jsme se dneska dívali s odpovědnou osobou, gpc tam prostě není, tudíž nebyl naimportován. Zaslala mi ho až paní z banky v pdf. Kdybych v agendě banka viděla číslo 0 a pak číslo 2, tak bych si toho určitě všimla. Jsem Vám velmi vděčná za reakce a rady, ale nemusíte se do mě navážet.
Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.
Nenavážím se do Vás, ale přestože mi klienti exportují výpisy do účetního systému, tak přinejmenším počáteční a koncový stav banky chci vidět písemně.
Jak si chcete pak zkontrolovat, že máte vše nahráno a že skutečný stav souhlasí s účetním.
A právě proto, že mám zkušenosti s importy dat do účetních systémů, tak vím, že se může stát, že se něco nenahraje nebo naopak nahraje 2x.
Poznámka: Odpovídáme ve svém volném čase a zadarmo a tak předpokládáme, že "některé kontrolní mechanismy" (jako chybějící účet) si účetní zvládne sama, zvláště, když se jedná o 15 Kč.
Ano, já vím a opakuji moc si toho vážím. Už jsem prostě byla zoufalá, žádné číslo výpisu nechybělo, koncový stav jsem měla v pdf, neseděl mi o těch 15 Kč, máme více účtů, to mě taky mátlo, kontrolovala jsem zůstatky v jednotlivých měsících, až jsem přišla na to, v kterém je chyba, tak zůstatky ve dnech, ale to, že jeden výpis chybí, na to jsem prostě nepřišla, a předpokládala jsem, že PS musí být nula, když se účet zřizoval v průběhu roku, proto jsem počáteční pdf nevyžadovala.
Ještě jednou děkuji.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
14. 3. 2019 13:53
Dobrý den,
dělám svou první uzávěrku, moc prosím o radu. Mám zkontrolované všechny zůstatky na účtech a kromě banky mi všechno sedí. V průběhu roku jsme zřídili nový účet, na prvním výpise je PS - 15 Kč, tak jsem ho navedla do interních dokladů, aby mi seděla banka, ale tím pádem mi nesedí v předvaze suma rozvahových a výsledkových účtů o těch 15 Kč.
Poradíte někdo co s tím?
Předem děkuji.