Re: Zaúčt.kauce pojišt.autoservis 2018
>Prosím o kontrolu zaúčtování - výměna čelního skla
>12/2018:
>
>rok 2018:
>511/321 - Kč 10000,- přijatá faktura (autoservis)
>343/321 - Kč 2100,- DPH přijatá faktura (autoservis)
>3141/355 - Kč 3000,- interní doklad, kauce zaplacená
>kartou společníka při převzetí vozu (jistina na DPH)
Nestačí zaúčtování 314/221 při odečtu zálohy v bance?
>378/648 - Kč 10000,- interní doklad, krycí dopis
>pojišťovny (31.12.2018), částka byla uhrazena na účet
>servisu
>321/378 - Kč 10000,- interní doklad, zápočet př.
>faktury s náhradou od pojišťovny
>
>
>rok 2019 - doklady autoservisu a vrácení rozdílu Kč:
>355/3141 - Kč 2100,- ID vrácená kauce (výdajový pokl.
>doklad od autoservisu)
Nestačí zaúčtování v pokladně 211/314 ?
>355/3141 - Kč 900,- ID přeplatek, který bude vrácen na
>náš bank. účet
Opět - nestačí zaúčtování v bance 221/314 ?
>321/211 - Kč 2100,- ID úhrada zbytku faktury (DPH)
>(příjmový pokl. doklad od autoservisu)
>221/355 - Kč 900,- banka - vrácený přeplatek 01/2019
>
>Hodně jsem se do toho zamotala. Moc děkuji za váš
>čas.
Zkuste úplně vynechat účtování na účet 355
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.