Hlavní navigace

Zaúčt. kauce pojišt. autoservis2018/2019

  • (neregistrovaný)

    22. 1. 2019 14:25

    Prosím o kontrolu zaúčtování - výměna čelního skla 12/2018:

    rok 2018:
    511/321 - Kč 10000,- přijatá faktura (autoservis)
    343/321 - Kč 2100,- DPH přijatá faktura (autoservis)
    3141/355 - Kč 3000,- interní doklad, kauce zaplacená kartou společníka při převzetí vozu (jistina na DPH)
    378/648 - Kč 10000,- interní doklad, krycí dopis pojišťovny (31.12.2018), částka byla uhrazena na účet servisu
    321/378 - Kč 10000,- interní doklad, zápočet př. faktury s náhradou od pojišťovny


    rok 2019 - doklady autoservisu a vrácení rozdílu Kč:
    355/3141 - Kč 2100,- ID vrácená kauce (výdajový pokl. doklad od autoservisu)
    355/3141 - Kč 900,- ID přeplatek, který bude vrácen na náš bank. účet
    321/211 - Kč 2100,- ID úhrada zbytku faktury (DPH) (příjmový pokl. doklad od autoservisu)
    221/355 - Kč 900,- banka - vrácený přeplatek 01/2019

    Hodně jsem se do toho zamotala. Moc děkuji za váš čas.

    • 22. 1. 2019 16:25

      .. (neregistrovaný)

      Re: Zaúčt.kauce pojišt.autoservis 2018
      >Prosím o kontrolu zaúčtování - výměna čelního skla
      >12/2018:
      >
      >rok 2018:
      >511/321 - Kč 10000,- přijatá faktura (autoservis)
      >343/321 - Kč 2100,- DPH přijatá faktura (autoservis)

      >3141/355 - Kč 3000,- interní doklad, kauce zaplacená
      >kartou společníka při převzetí vozu (jistina na DPH)

      Nestačí zaúčtování 314/221 při odečtu zálohy v bance?

      >378/648 - Kč 10000,- interní doklad, krycí dopis
      >pojišťovny (31.12.2018), částka byla uhrazena na účet
      >servisu
      >321/378 - Kč 10000,- interní doklad, zápočet př.
      >faktury s náhradou od pojišťovny
      >
      >
      >rok 2019 - doklady autoservisu a vrácení rozdílu Kč:
      >355/3141 - Kč 2100,- ID vrácená kauce (výdajový pokl.
      >doklad od autoservisu)

      Nestačí zaúčtování v pokladně 211/314 ?

      >355/3141 - Kč 900,- ID přeplatek, který bude vrácen na
      >náš bank. účet

      Opět - nestačí zaúčtování v bance 221/314 ?

      >321/211 - Kč 2100,- ID úhrada zbytku faktury (DPH)
      >(příjmový pokl. doklad od autoservisu)


      >221/355 - Kč 900,- banka - vrácený přeplatek 01/2019
      >
      >Hodně jsem se do toho zamotala. Moc děkuji za váš
      >čas.

      Zkuste úplně vynechat účtování na účet 355

    • 23. 1. 2019 11:22

      Ludmila001 (neregistrovaný)

      Re: Zaúčt.kauce pojišt.autoservis 2018
      Ano, moc děkuji. Zjednoduším to...