Re: Nepředané pokladní doklady roku 2017
Do pokladny peníze byly předané? Nebo je nějaká osoba zpronevěřila?
Párkrát se mi stalo u klienta, že zaplatil že svého závazek a nepředal stvrzenku o zaplacení k zaúčtování. A zjistilo se to až na začátku dalšího roku, kdy se dělala dokladova inventura závazků a pohledavek. Fyzicke inventury pokladen k 31.12. hotove a odsouhlasené. Tak jsem preuctovala závazek z účtu 321 na účet 379 nebo 365 a až po skutečné úhradě z pokladny 3xx/211.
Ale u Vás je to obráceně. Bud chybí peníze v pokladně a sto tisíc je hodně peněz, nebo vůbec nebyla dělaná fyzická inventura hotovosti, ani nebyla dělená dokladova inventura a je to na neprůkazné účetnictví.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
3. 12. 2018 8:23
Dobrý den, prosím o radu. Přebírali jsme účetnictví a při kontrole stavu neuhrazených pohledávek jsme zjistiti, že některé pohledávky vzniklé v roce 2017 jsou již uhrazené, ale bohužel nedošlo k předání příjmových pokladních dokladů účetním. Doklady( pořízené v roce 2017) jsem získali až nyní. Jde cca 100 tis. Prosím , jak správně zaúčtovat tyto příjmové pokladní doklady?
Děkuji