Hlavní navigace

Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money

  • (neregistrovaný)

    20. 5. 2017 14:01

    Dobrý den, prosím o pomoc, už se s tím mořím dva dny:

    Zaplacena zál.fa 11580,- Kč
    BV 314100/221 100 11580,-
    314100/221100 -2010,29
    343000/221100 2010,29

    Přijatá fa 11580 Kč. Jak zaúčtuji odpočet zálohy a půjde na 042.

    Děkuji za každou radu.K.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 5. 2017 17:50

      .. (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      Se zadáním v uvedeném SW nepomohu, ale věobecně by to mělo být takto

      Zálohová faktura - neúčtuje se, doklad se pouze eviduje

      Bankovní výpis - platba zálohy
      314 / 221

      Interní doklad - daňový doklad k zaplacené záloze
      základ DPH 349 / 349
      odpočet DPH 343 / 314 (možná analytika k odpočtu DPH ze záloh)

      O odpočtu DPH nemůžete v bance účtovat. Zaprvé interní účtování se neprovádí v bance, zadruhé musíte mít v ruce daňový doklad k zaplacené záloze - a ten v den platby zálohy ještě nemáte.

    • 20. 5. 2017 17:56

      Kamil1969 (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      Děkuji moc za Vaši radu, jsem už bezradná. V bance je o odpočtu účtováno, jelikož předchozí účetní odvedla z platby DPH.
      Jak to nejlépe vyřešit?

    • 20. 5. 2017 19:03

      .. (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      Odvedla DPH? Nebo uplatnila odpočet DPH?
      Řešíte staré zaúčtování jiné účetní, nebo nový účetní případ?

    • 20. 5. 2017 21:48

      Kamil1969 (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      Jedná se o rok 2016, uplatnila odpočet DPH,

    • 20. 5. 2017 22:06

      .. (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      A Vy to nyní chcete napravit? Nebo řešíte, jak to zohlednit v inventuře závazků a pohledávek k 31.12.2016? Či jak nyní zaevidovat vyúčtovací fakturu k této záloze?
      Nebo potřebujete vědět, jak správně účtovat o odpočtu DPH ze zaplacené zálohy v roce 2017?

    • 21. 5. 2017 10:27

      Kamil1969 (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      Potřebuji vědět, jak správně zaúčtovat vyúčtovací fakturu, protože mi stále zůstává 7 tis na 314, kterou potřebuji mít ke konci roku nulovou.
      Zřejmě je špatně zaúčtovaná od přechozí účetní, ale nemůžu to nějak rozklíčovat, tím, že z BV se účtovalo, tak jak jsem již uvedla.
      Děkuji moc Kamila

    • 21. 5. 2017 16:22

      mirka..p (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      >>>>>>>Dobrý den, prosím o pomoc, už se s tím mořím dva dny:
      >>>>>>>
      >>>>>>>Zaplacena zál.fa 11580,- Kč
      >>>>>>>BV 314100/221 100 11580,-
      >>>>>>> 314100/221100 -2010,29
      >>>>>>> 343000/221100 2010,29
      >>>>>>>

      >>>>>>>
      >>>>>>
      >>>>>>Se zadáním v uvedeném SW nepomohu, ale věobecně by to
      >>>>>>mělo být takto
      >>>>>>
      >>>>>>Zálohová faktura - neúčtuje se, doklad se pouze
      >>>>>>eviduje
      >>>>>>
      >>>>>>Bankovní výpis - platba zálohy
      >>>>>>314 / 221
      >>>>>>
      >>>>>>Interní doklad - daňový doklad k zaplacené záloze
      >>>>>>základ DPH 349 / 349
      >>>>>>odpočet DPH 343 / 314 (možná analytika k odpočtu DPH
      >>>>>>ze záloh)
      >>>>>>
      >>>>>>O odpočtu DPH nemůžete v bance účtovat. Zaprvé
      >>>>>>interní
      >>>>>>účtování se neprovádí v bance, zadruhé musíte mít v
      >>>>>>ruce daňový doklad k zaplacené záloze - a ten v den
      >>>>>>platby zálohy ještě nemáte.
      >>>>>>
      >>>>>Děkuji moc za Vaši radu, jsem už bezradná. V bance je
      >>>>>o odpočtu účtováno, jelikož předchozí účetní odvedla
      >>>>>z
      >>>>>platby DPH.
      >>>>>Jak to nejlépe vyřešit?
      >>>>

      >>A Vy to nyní chcete napravit? Nebo řešíte, jak to
      >>zohlednit v inventuře závazků a pohledávek k
      >>31.12.2016?
      >>Či jak nyní zaevidovat vyúčtovací fakturu k této
      >>záloze?
      >>Nebo potřebujete vědět, jak správně účtovat o odpočtu
      >>DPH ze zaplacené zálohy v roce 2017?
      >
      >Potřebuji vědět, jak správně zaúčtovat vyúčtovací
      >fakturu, protože mi stále zůstává 7 tis na 314, kterou
      >potřebuji mít ke konci roku nulovou.
      >Zřejmě je špatně zaúčtovaná od přechozí účetní, ale
      >nemůžu to nějak rozklíčovat, tím, že z BV se účtovalo,
      >tak jak jsem již uvedla.
      >Děkuji moc Kamila

      Obecně by se přijatá faktura účtovala
      042/321 9.569,71
      343/321 2.010,29
      a odpočet zálohy s mínusovými znaménky
      314/321 -9.596,71
      343/321 - 2.010,29.

      A ona je ta vyúčtovací faktura ještě z r.2016 že píšete, že máte mít na konci roku 314 nulovou?

    • 21. 5. 2017 18:44

      Kamil1969 (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      >>>>>>>>Dobrý den, prosím o pomoc, už se s tím mořím dva dny:
      >>>>>>>>
      >>>>>>>>Zaplacena zál.fa 11580,- Kč
      >>>>>>>>BV 314100/221 100 11580,-
      >>>>>>>> 314100/221100 -2010,29
      >>>>>>>> 343000/221100 2010,29

      >>>>>>>Se zadáním v uvedeném SW nepomohu, ale věobecně by to mělo být taZálohová faktura - neúčtuje se, doklad se pouze
      >>>>>>>eviduje
      >>>>>>>
      >>>>>>>Bankovní výpis - platba zálohy
      >>>>>>>314 / 221
      >>>>>>>
      >>>>>>>Interní doklad - daňový doklad k zaplacené záloze
      >>>>>>>základ DPH 349 / 349
      >>>>>>>odpočet DPH 343 / 314 (možná analytika k odpočtu DPH
      >>>>>>>ze záloh)
      >>>>>>>
      >>>>>>>O odpočtu DPH nemůžete v bance účtovat. Zaprvé
      >>>>>>>interní
      >>>>>>>účtování se neprovádí v bance, zadruhé musíte mít v
      >>>>>>>ruce daňový doklad k zaplacené záloze - a ten v den
      >>>>>>>platby zálohy ještě nemáte.
      >>>>>>>
      >>>>>>Děkuji moc za Vaši radu, jsem už bezradná. V bance je
      >>>>>>o odpočtu účtováno, jelikož předchozí účetní odvedla
      >>>>>>z
      >>>>>>platby DPH.
      >>>>>>Jak to nejlépe vyřešit?
      >>>>>
      >
      >>>A Vy to nyní chcete napravit? Nebo řešíte, jak to
      >>>zohlednit v inventuře závazků a pohledávek k
      >>>31.12.2016?
      >>>Či jak nyní zaevidovat vyúčtovací fakturu k této
      >>>záloze?
      >>>Nebo potřebujete vědět, jak správně účtovat o odpočtu
      >>>DPH ze zaplacené zálohy v roce 2017?
      >
      >Obecně by se přijatá faktura účtovala
      >042/321 9.569,71
      >343/321 2.010,29
      >a odpočet zálohy s mínusovými znaménky
      >314/321 -9.596,71
      >343/321 - 2.010,29.
      >
      >A ona je ta vyúčtovací faktura ještě z r.2016 že
      >píšete, že máte mít na konci roku 314 nulovou?

      Ano, teprve uzavíráme rok 2016 a předchozí účetní nekomunikuje.
      Takto to zaúčtováno mám, ale motá se mi tam zaúčtování zálohové platby z BV, jak jsem psala na samém začátku,
      ,

    • 21. 5. 2017 18:57

      mirka..p (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      nerozumím, v bance bylo zaúčtováno na 314, vyúčtovací faktura -314...tak kde vzniká rozdíl?

    • 21. 5. 2017 19:19

      Kamil1969 (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      Vyúčtovací faktura:
      314100/321100 9.569,71
      321100/343000 2.010,29
      042600/314100 9.569,71
      343/314100 2.010,29
      314100/321100 - 2.010,29
      Na 314 mi stále zustává 7.559,42

    • 21. 5. 2017 19:25

      mirka..p (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      >>>>>>>>>Dobrý den, prosím o pomoc, už se s tím mořím dva dny:
      >>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>Zaplacena zál.fa 11580,- Kč
      >>>>>>>>>>>BV 314100/221 100 11580,-
      >>>>>>>>>>> 314100/221100 -2010,29
      >>>>>>>>>>> 343000/221100 2010,29
      >>>
      >>>>>>>>>>Se zadáním v uvedeném SW nepomohu, ale věobecně by to
      >>>>>>>>>>mělo být taZálohová faktura - neúčtuje se, doklad se
      >>>>>>>>>pouze
      >>>>>>>>>>eviduje
      >>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>Bankovní výpis - platba zálohy
      >>>>>>>>>>314 / 221
      >>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>Interní doklad - daňový doklad k zaplacené záloze
      >>>>>>>>>>základ DPH 349 / 349
      >>>>>>>>>>odpočet DPH 343 / 314 (možná analytika k odpočtu DPH
      >>>>>>>>>>ze záloh)
      >>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>O odpočtu DPH nemůžete v bance účtovat. Zaprvé
      >>>>>>>>>>interní
      >>>>>>>>>>účtování se neprovádí v bance, zadruhé musíte mít v
      >>>>>>>>>>ruce daňový doklad k zaplacené záloze - a ten v den
      >>>>>>>>>>platby zálohy ještě nemáte.
      >>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>Děkuji moc za Vaši radu, jsem už bezradná. V bance je
      >>>>>>>>>o odpočtu účtováno, jelikož předchozí účetní odvedla
      >>>>>>>>>z
      >>>>>>>>>platby DPH.
      >>>>>>>>>Jak to nejlépe vyřešit?
      >>>>>>>>
      >>>>
      >>>
      >>>>Obecně by se přijatá faktura účtovala
      >>>>042/321 9.569,71
      >>>>343/321 2.010,29
      >>>>a odpočet zálohy s mínusovými znaménky
      >>>>314/321 -9.596,71
      >>>>343/321 - 2.010,29.
      >>>>
      >>>>A ona je ta vyúčtovací faktura ještě z r.2016 že
      >>>>píšete, že máte mít na konci roku 314 nulovou?
      >>>
      >>>Ano, teprve uzavíráme rok 2016 a předchozí účetní
      >>>nekomunikuje.
      >>>Takto to zaúčtováno mám, ale motá se mi tam
      >>>zaúčtování
      >>>zálohové platby z BV, jak jsem psala na samém
      >>>začátku,
      >>>,
      >>nerozumím, v bance bylo zaúčtováno na 314, vyúčtovací
      >>faktura -314...tak kde vzniká rozdíl?
      >
      >Vyúčtovací faktura:

      >321/314 9.569,71 (když tam nemáte mínus musíte přehodit MD a DAL)
      >321100/343000 2.010,29
      >042600/321 9.569,71
      >343/321 2.010,29
      >
      >Na 314 mi stále zustává 7.559,42

    • 21. 5. 2017 19:27

      Kamil1969 (neregistrovaný)

      Re: Zálohová fa a přijatá fa v S3 Money
      >>>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>>Zaplacena zál.fa 11580,- Kč
      >>>>>>>>>>>>BV 314100/221 100 11580,-
      >>>>>>>>>>>> 314100/221100 -2010,29
      >>>>>>>>>>>> 343000/221100 2010,29
      >>>>
      >>>>>>>>>>>Se zadáním v uvedeném SW nepomohu, ale věobecně by to
      >>>>>>>>>>>mělo být taZálohová faktura - neúčtuje se, doklad se
      >>>>>>>>>>pouze
      >>>>>>>>>>>eviduje
      >>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>Bankovní výpis - platba zálohy
      >>>>>>>>>>>314 / 221
      >>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>Interní doklad - daňový doklad k zaplacené záloze
      >>>>>>>>>>>základ DPH 349 / 349
      >>>>>>>>>>>odpočet DPH 343 / 314 (možná analytika k odpočtu DPH
      >>>>>>>>>>>ze záloh)
      >>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>O odpočtu DPH nemůžete v bance účtovat. Zaprvé
      >>>>>>>>>>>interní
      >>>>>>>>>>>účtování se neprovádí v bance, zadruhé musíte mít v
      >>>>>>>>>>>ruce daňový doklad k zaplacené záloze - a ten v den
      >>>>>>>>>>>platby zálohy ještě nemáte.
      >>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>Děkuji moc za Vaši radu, jsem už bezradná. V bance je
      >>>>>>>>>>o odpočtu účtováno, jelikož předchozí účetní odvedla
      >>>>>>>>>>z
      >>>>>>>>>>platby DPH.
      >>>>>>>>>>Jak to nejlépe vyřešit?
      >>>>>>>>>
      >>>>>
      >>>>
      >>>>>Obecně by se přijatá faktura účtovala
      >>>>>042/321 9.569,71
      >>>>>343/321 2.010,29
      >>>>>a odpočet zálohy s mínusovými znaménky
      >>>>>314/321 -9.596,71
      >>>>>343/321 - 2.010,29.
      >>>>>
      >>>>>A ona je ta vyúčtovací faktura ještě z r.2016 že
      >>>>>píšete, že máte mít na konci roku 314 nulovou?
      >>>>
      >>>>Ano, teprve uzavíráme rok 2016 a předchozí účetní
      >>>>nekomunikuje.
      >>>>Takto to zaúčtováno mám, ale motá se mi tam
      >>>>zaúčtování
      >>>>zálohové platby z BV, jak jsem psala na samém
      >>>>začátku,
      >>>>,
      >>>nerozumím, v bance bylo zaúčtováno na 314, vyúčtovací
      >>>faktura -314...tak kde vzniká rozdíl?
      >>
      >>Vyúčtovací faktura:
      >
      >>321/314 9.569,71 (když tam nemáte mínus musíte
      >>přehodit MD a DAL)
      >>321100/343000 2.010,29
      >>042600/321 9.569,71
      >>343/321 2.010,29
      >>Děkuji moc, jste mně zachránila.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).